国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANA雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗GEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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