国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.王菲是什么星座，王菲是什么星座的人53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，王菲是什么星座，王菲是什么星座的人景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(s王菲是什么星座，王菲是什么星座的人ī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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