国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜 alt="刚(gāng)刚，千亿私募巨(jù)头最新持仓大曝光(guāng)！猛买这些股(gǔ)，重要研判(pàn)也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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