市场再迎来风险(xiǎn)管理新利(lì)器，科(kē)创50ETF期权上市在即。

　　5月12日证监会宣布，为(wèi)健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作。同日，上(shàng)交(jiāo)所(suǒ)发(fā)文(wén)称，将在(zài)证监会指导下(xià)认真(zhēn)做好科(kē)创50ETF期(qī)权上市准备。

　　截至目前，市面(miàn)上已有8只科创(chuàng)50ETF，合(hé)计(jì)规apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次(guī)模超900亿(yì)元，另外还有2只科创50成分增强(qiáng)策略(lüè)ETF。业(yè)内人(rén)士表示，随着科(kē)创50ETF期权的(de)上市，市场投资者将拥有(yǒu)更(gèng)灵活的风(fēng)险(xiǎn)管理工具，相应的(de)ETF市场容量、流动性、稳定性都将有所提升，更多吸引(yǐn)资金入市，也能更好地服务(wù)于科创板上市企业。

　　证(zhèng)监会还表(biǎo)示，自2015年2月(yuè)开展(zhǎn)股票(piào)期权试点(diǎn)以来(lái)，证监会组(zǔ)织(zhī)沪深交易所先(xiān)后上市了7只ETF期(qī)权，市(shì)场(chǎng)运行平稳有(yǒu)序，有效发挥了引入(rù)增量资(zī)金、稳定现货市场的(de)作用(yòng)，为(wèi)进一步丰富ETF期权品种(zhǒng)夯实了基础。

　　科创(chuàng)50ETF期权涨(zhǎng)跌幅(fú)调整为(wèi)20％

　　上交所(suǒ)表(biǎo)示，科创(chuàng)50ETF期权作为宽基(jī)类ETF期权产品(pǐn)，将总(zǒng)体沿用前期的风控措施，并根据(jù)科创(chuàng)板股(gǔ)票(piào)涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌(diē)幅参数(shù)适应性(xìng)调整(zhěng)为20％，相关措施在创业板ETF期权(quán)已(yǐ)有实践。后续，上交(jiāo)所将在目前行之(zhī)有效的(de)风险防控和(hé)市场监管措(cuò)施(shī)的基础上，进一步(bù)做好(hǎo)风(fēng)险研判(pàn)，全面加强(qiáng)市场监管，确保(bǎo)新产品平稳上市(shì)。

　　证监(jiān)会(huì)也表示，一直高度重视ETF期权市场稳健运行和(hé)风险防控工作，持(chí)续完善(shàn)制度规则(zé)体(tǐ)系，加强运行管理和(hé)风险监测(cè)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一(yī)步完(wán)善风险防控(kòng)机(jī)制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。

　　作(zuò)为(wèi)我国(guó)首只基于科创50指(zhǐ)数的场内期权品种，证监(jiān)会称，科创50ETF期权科技(jì)创(chuàng)新特(tè)色(sè)鲜明，与现有ETF期权(quán)品种(zhǒng)形成良好互(hù)补。上市(shì)科创50ETF期权，是贯(guàn)彻(chè)落实党的二十大精神(shén)、“十四(sì)五(wǔ)”规(guī)划《纲要》的重大举措，是贯(guàn)彻落实党中(zhōng)央、国(guó)务院关于推进上海(hǎi)国际(jì)金融(róng)中心建设、支(zhī)持(chí)浦东(dōng)新(xīn)区高水平改革开放决策(cè)部署的重要安排。

　　上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足多元化(huà)的(de)交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务(wù)实(shí)体经济质效。

　　上交所表示，推进科(kē)创50ETF期权新产(chǎn)品(pǐn)上市，对促进科(kē)创(chuàng)板企业(yè)进一步发(fā)挥科创能效、支持科创(chuàng)板建设具(jù)有积极意义(yì)。上市科创(chuàng)50ETF期权，可有效满足科创板(bǎn)投资(zī)者风险(xiǎn)管理(lǐ)需要(yào)，有助于科创板更(gèng)好发挥资(zī)本市场改革试验田(tián)作用，对于促进科创(chuàng)板和(hé)股票期权(quán)市场长期(qī)持续健康(kāng)发展(zhǎn)意义重大。

　　首只基于科创50指数场内(nèi)期权

　　据上交所介绍，2019年设立以来，科创板建设稳步(bù)推(tuī)进，市(shì)场运(yùn)行平稳(wěn)有序(xù)，支持和(hé)鼓励(lì)“硬科技”企(qǐ)业上市的集(jí)聚示范(fàn)效应日益显(xiǎn)现。截至(zhì)2023年4月底，科创板已有上市公司519家，总市值(zhí)达(dá)6.65万亿(yì)元(yuán)，板块的科(kē)技创新属性持(chí)续强化。

　　目(mù)前科创板尚(shàng)缺少相(xiāng)应的风险管理工具，上交所根(gēn)据(jù)市场需求积极推动科创50ETF期权(quán)新产品(pǐn)研发(fā)，将其作为完善科创板配(pèi)套产品体系、提升科创板吸引力和流(liú)动(dòng)性、推进科创板做市(shì)商(shāng)制度(dù)功能发挥、持续发(fā)挥科(kē)创板(bǎn)改革先行(xíng)先试示范(fàn)引领作用的重要举(jǔ)措。

　　据(jù)了解，首批(pī)4只科创50ETF于2020年9月28日成立(lì)，随后，在(zài)2021年，又有4只科创(chuàng)50ETF相继成立。截至目前，市场上科创50ETF合计规模超(chāo)900亿元，其中，规(guī)模最大(dà)华夏上证(zhèng)科创(chuàng)板50ETF规模为587.95亿元，该ETF近2年净(jìng)流(liú)入超440亿元，是同期非货(huò)ETF市场最吸金ETF；规(guī)模位居第二位的是易方(fāng)达上证科创板50ETF，最(zuì)新规模为197.41亿(yì)元。

　　而早在科创板设立以来，市场对风险(xiǎn)管理(lǐ)工(gōng)具的呼声不断，由于涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)限(xiàn)制比例为20％，投资者在投资科创板个股面临的价(jià)格波动更大，因此，随着市(shì)场体量不断扩张，风(fēng)险管理需(xū)求也更加庞大。

　　“科创(chuàng)板50ETF期权的上(shàng)市，将会(huì)给投资者提供更加灵活的风(fēng)险管理工具，使得投资者更有(yǒu)效率管理风险的同时，能(néng)够(gòu)有更多(duō)的时间和精力(lì)去关注(zhù)标(biāo)的对(duì)应(yīng)上市公司的(de)投资(zī)价(jià)值。”中山大学岭南学院(yuàn)教授(shòu)韩乾认为，随着科创50ETF期权推(tuī)出，相应的ETF现货市场(chǎng)的容量将(jiāng)有所扩大，提供(gōng)更好的流动性，市(shì)场(chǎng)稳定性提升；也将为市场带来更多的增量资金，更好地(dì)服务科创板上市企业。

　　事实(shí)上(shàng)，ETF期权作为全球资本市(shì)场基础(chǔ)、成熟(shú)、普(pǔ)遍的金(jīn)融衍生工(gōng)具(jù)，在价格(gé)发现(xiàn)、风险管理、完善市场多空平衡机(jī)制(zhì)等方面发挥了重(zhòng)要作(zuò)用。截至目(mù)前，市场已上(shàng)市7只ETF期权(quán)，且近年来ETF期(qī)权市(shì)场上新速度加快。在(zài)去年，就有4只(zhǐ)新品(pǐn)种(zhǒng)上市，包括上交所旗(qí)下的中证500ETF期权(quán)，深(shēn)交所旗下的创(chuàng)业板ETF期权(quán)、中证500ETF期权和深证100ETF期权。

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