国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōn送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由g)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xu送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由ǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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