一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显示(shì)出(chū)对中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期大举押注房(fáng)地产泡沫(mò)后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押(yā)注(zhù)该公司(sī春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句)而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴(bā)里继(jì)续增(zēng)持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资组合(hé)中的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对(duì)银行进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融(róng)危(wēi)机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季度增(zēng)持了第一共和(hé)银行(xíng)、西(xī)太平洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯(sī)西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行(xíng)的股价并没有立即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管备案(àn)文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银(yín)春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句行在被摩根大通收购其大(dà)部(bù)分资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一(yī)些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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