昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道(dào)，知(zhī)情人士透露(lù)，美国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了(le)解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不(bù)会是一(yī)份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含(hán)几个关(guān)键数字(zì)的(de)精简协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预(yù)计(jì)谈判代(dài)表将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美国的(de)可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不(bù)应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首(shǒu)次面对面会议不太可(kě)能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任务是(shì)监控(kòng)市场形势并(bìng)及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目(mù)标不是(shì)推动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形(xíng)势(shì)的评估。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价(jià)进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度加息(xī)25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个(gè)基点，这代(dài)表市场(chǎng)认(rèn)为接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息(xī)预(yù)期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿前肖是指哪几个生肖美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计(jì)第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可(kě)谓火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创(chuàng)近半(bàn)年(nián)以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货(huò)日报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目(mù)前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一(yī)致，随(suí)着截止日期临近(jìn)，市场各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望情(qíng)绪(xù)较为明显(xiǎn)；而(ér)从(cóng)美联储(chǔ)5月(yuè)会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定资(zī)产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前(qián)铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系(xì)商品市(shì)场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复(fù)距离(lí)此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市(shì)场对下游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的(de)下半(bàn)年(nián)的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步(bù)压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(前肖是指哪几个生肖jù)国家统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长(zhǎng)汤(tāng)冰(bīng)华告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是(shì)国内(nèi)政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年(nián)以来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如期出现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压力(lì)会明显增加(jiā)，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重(zhòng)要(yào)的政策时(shí)点可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色(sè)商品整体供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社(shè)会(huì)库(kù)存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策(cè)效(xiào)果或将在下(xià)半(bàn)年显现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国(guó)内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对(duì)黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持(chí)谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之(zhī)前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前前肖是指哪几个生肖钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因(yīn)此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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