昨(zuó)夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名(míng)了(le)解谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终(zhōng)可能达成的不(bù)会是(shì)一份长达(dá)数百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的(de)最高限(xiàn)额，包括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲定住(zhù)房和(hé)教育等(děng)类别的细节。根据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支(zhī)出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新(xīn)的(de)措施。当前的(de)任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特(tè)原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了(le)市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易(yì)员们(men)完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规模通常都是25个(gè)基点(diǎn)的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美(měi)元；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从(cóng)全(quán)球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据(jù)主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并(bìng)创下近半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以来(lái)新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(农村信用社几点上班下班时间shí)段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期(qī)再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科(kē)在(zài)接受期货日(rì)报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国两党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止日期临(lín)近(jìn)，市(shì)场各(gè)方的(de)避(bì)险(xiǎn)观(guān)望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来(lái)继(jì)续加息的(de)可能(néng)性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近(jìn)，近期(qī)美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也(yě)导(dǎo)致与国内经济状况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着(zhe)成本端(duān)原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的(de)减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向(xiàng)循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的(de)下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会(huì)明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下(xià)一个相对(duì)重要(yào)的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经(jīng)济数(shù)据公(gōng)布(bù)后(hòu)，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底(dǐ)部的确(què)立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪(xù)较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格(gé)局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利(lì)于(yú)行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目前距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂(chǎng农村信用社几点上班下班时间)铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的(de)供应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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