国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(c五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力hǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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