国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

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　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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