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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什(shén)么意思
• 2、基(jī)金净值和(hé)单位净值(zhí)是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的(de)单位净值(zhí)是什么意思

基金中的单(dān)位净值是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金单位(wèi)净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值即(jí)每份基金(jīn)单(dān)位的(de)净资(zī)产价值，等于基(jī)金的(de)总资产减去总负债后(hòu)的余额再除以基金全部发(fā)行(xíng)的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基(jī)金(jīn)净值(zhí)一般日(rì)终公布，您可以通过行情软件查看每(měi)日基金净值。

单位净值是(shì)指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购份额及赎回(huí)金额计(jì)算(suàn)的基础，即基金单位的净资产价值。每个营业日根据基金(jīn)所投资证券市场收盘价计算(suàn)出(chū)基金总资(zī)产价值(zhí)，扣除基金当日(rì)的(de)各(gè)类(lèi)成本及费用后，得出该基(jī)金当日(rì)的资产净(jìng)值。

基金净值和单(dān)位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新净值就是最(zuì)近（可我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀能(néng)是今(jīn)天(tiān)的或者这个月(yuè)的，总之是(shì)最近的）这个基金的单价。单(dān)位净值023是(shì)指(zhǐ)这(zhè)个理财产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一(yī)份基金(jīn)的价格，比如基金(jīn)净值为(wèi)1，投资者买入1万(wàn)元，那么最终投资者获得1万份的数(shù)量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同(tóng)：基金(jīn)单位净值(zhí)是每份额的基金在(zài)当日(rì)的价(jià)值，累计(jì)净值指基(jī)金(jīn)体(tǐ)现(xiàn)的是基金(jīn)成立以来(lái)的累计(jì)收(shōu)益。反映(yìng)不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某一时间点(diǎn)基金持有人的权益，累计净值反映基(jī)金在运(yùn)作(zuò)期间的(de)历史表现。

4、单(dān)位净(jìng)值，简单(dān)地(dì)说，相当于每只(zhǐ)基金的(de)价(jià)值。其(qí)计算公(gōng)式为：基(jī)金单位净值=(基金资产总(zǒng)值-基(jī)金负债(zhài))/基金(jīn)总份额。

5、基金(jīn)单位净值是指每个基金(jīn)份额的市场价(jià)值。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的(de)总(zǒng)份额(é)。净资产是指扣除基金的负债(zhài)后的总资产净值。基金单位净值的变动主(zhǔ)要(yào)受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)。

指(zhǐ)数基金的单位净值(zhí)是(shì)什么意思

而指数基(jī)金(jīn)单(dān)位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金(jīn)份(fèn)额的总额得出(chū)的(de)每一份(fèn)基金(jīn)净价(jià)值。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的结果就是单(dān)位净值。指数基金(jīn)的单位净值通常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域，单位净值是(shì)指一个(gè)基(jī)金产品(pǐn)的净资(zī)产分配到每一个(gè)基金份额上面的金额。也就(jiù)是说，基金(jīn)每(měi)个份额所(suǒ)代(dài)表的价值就是单(dān)位净值。一般(bān)来说，基金的净值是每个(gè)交易日晚(wǎn)间计(jì)算得出的。

基金(jīn)净值，是又称基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值，是每(měi)份基(jī)金(jīn)单位的净资产价值，等于基(jī)金的总资(zī)产减去(qù)总负债后(hòu)的余额(é)再除以基金(jīn)全(quán)部发行(xíng)的单(dān)位份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回都以(yǐ)这个价(jià)格进行。也就是说(shuō)，基金的净(jìng)值相当(dāng)于就是(shì)基金的价(jià)格(gé)。

基(jī)金(jīn)单位(wèi)资产(chǎn)净(jìng)值是每一基金单位代表的基金资产的净(jìng)值。基(jī)金单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是(shì)指开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负(fù)债(zhài)）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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