公募基金一季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基金一季报进入密集(jí)披露期，顶流巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间基金经理调(diào)仓路径和(hé)投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管理(lǐ)规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一(yī)季(jì)度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团，减持中国(guó)中免、药(yào)明康德。另(lìng)一位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康(kāng)威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张(zhāng)坤掌舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优质企业三(sān)年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理(lǐ)规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主动权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产(chǎn)仓(cāng)位(wèi)均(jūn)超(chāo)过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位(wèi)基本稳(wěn)定(dìng)，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费(fèi)等行业(yè)的配置，降低了(le)金融等行业的(de)配置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基(jī)金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金——易方达(dá)蓝筹精选在一季度末的(de)基金规(guī)模为(wèi)562.09亿(yì)元，报告期内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基(jī)准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美(měi)团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对中国海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了(le)不同的加减(jiǎn)仓操作：加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精(jīng)选在一季(jì)度还减持了香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中指出，个股方面，仍(réng)然(rán)持有商业模式出(chū)色、行(xíng)业格局清晰(xī)、竞争力强的优质公司(sī)。基(jī)本面价值投资很吸(xī)引人的(de)一(yī)点是，投资者可以(yǐ)用很长一段时间(jiān)来充(chōng)分(fēn)观察(chá)公司的发展，等到它们(men)用事实证(zhèng)明(míng)自己的成功和巨(jù)大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不(bù)迟。基本面价值投资(zī)的优势之(zhī)一在于可积累(lèi)性。如果(guǒ)只是(shì)针对某一(yī)次投资(zī)，积累的重要(yào)性可能并不显著(zhù)。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一目(mù)标的(de)最重(zhòng)要(yào)保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累的“很(hěn)长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻找投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金(jīn)净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最大的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值增(zēng)长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末(mò)，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年(nián)一季(jì)度景顺长城新兴成长前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从持仓变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股(gǔ)票，减持中国(guó)中免(miǎn)、药明康德、五粮(liáng)液等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后通胀下(xià)行仍将是(shì)今年(nián)主要宏(hóng)观(guān)背(bèi)景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过程，特别(bié)是居(jū)民和(hé)中小企业，需要时间修复资产负(fù)债表(biǎo)、修复信心。随(suí)着经济(jì)逐步正常(cháng)化，居民消(xiāo)费信心回升(shēng)、超额(é)储蓄下降是(shì)必然事件，消费今年大概率超预期(qī)回升(shēng)。就近期(qī)公布的社融和(hé)地产数据分析，二(èr)季度A股盈(yíng)利增速有望(wàng)进入上行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球经济正(zhèng)在重(zhòng)回(huí)正轨的(de)路上。除了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状况之(zhī)外(wài)，可以将目光更多放在(zài)微观企业(yè)层(céng)面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看到很多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终(zhōng)做正确的(de)事，经营(yíng)效(xiào)率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可以让内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对全年(nián)股(gǔ)票(piào)市(shì)场有信心，未来将继续保持合(hé)同(tóng)约定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻(xún)找投(tóu)资(zī)机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关(guān)产业(yè)链(liàn)

　　一(yī)季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内均实现了(le)正(zhèng)收益。

　　其中，兴全(quán)合润(rùn)基金管理规模(mó)最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末(mò)保(bǎo)持高仓位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威视(shì)、海尔(ěr)智(zhì)家、澜起(qǐ)科技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股(gǔ)份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从(cóng)前十(shí)大持仓变动情(qíng)况来看，一(yī)季度兴全合(hé)润加仓海康(kāng)威视、晶(jīng)晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全(quán)合(hé)润一(yī)季(jì)报中(zhōng)指出，今年一季度疫情对经济的影响基(jī)本消除，整体(tǐ)经济逐步回到(dào)复苏轨道(dào)。随着中国的稳增长政策(cè)落实与(yǔ)全球范围(wéi)内的通胀见(jiàn)顶(dǐng)，内需复(fù)苏加上预期(qī)改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然海外(wài)银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为(wèi)迅速(sù)地(dì)采(cǎi)取了对(duì)应(yīng)措(cuò)施(shī)，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一(yī)季度(dù)A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人(rén)工(gōng)智能、中字头的(de)‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上涨。该基金报告期内对(duì)人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成(chéng)长(zhǎng)价值(zhí)，不(bù)断寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比(bǐ)的(de)优(yōu)秀公司(sī)。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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