金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示(shì)，由(yóu)上海证券(quàn)交易所主办(bàn)、工商银行(xíng)承办的“沪市(shì)金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促(cù)进金(jīn)融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包括(kuò)银行、保险、基(jī)金和券(quàn)商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金融联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量板(bǎn)块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的中(zhōng)国人寿一(yī)度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集(jí)体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻(fān)红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国(guó)企标的近(jìn)期(qī)显著(zhù)盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体高分红(hóng)国企投资主题的结(jié)束(shù)。

　　光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)也(yě)指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的持续性(xìng)。从估(gū)值和(hé)交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全(quán)边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特(tè)估(gū)”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入了(le)热度很高(gāo)、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型(xíng)的(de)板块(kuài)内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募(mù)基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍(réng)有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研(yán)报(bào)表示，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过(guò)程(chéng)，飞(fēi)轮重新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要时(shí)间和耐心，主题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期下修(xiū)过(guò)程(chéng)中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低了(le)市场定价的有效(xiào)性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金经理(lǐ)：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更(gèng)加激(jī)进。据(jù)券商中国报道，有(yǒu)基(jī)金经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在连续涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对(duì)他(tā)而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值(zhí)的角度而(ér)言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许(xǔ)多(duō)个继续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市(shì)场交易的直观(guān)判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募(mù)规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全市(shì)场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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