私募大(dà)佬葛卫东的(de)持(chí)股动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报和(hé)2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通(tōng)信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入(rù)后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的(de)社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多大(dà)项目(mù)在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相关(guān)的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票(piào)，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季(jì)度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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