私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行(xíng)业(yè)，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前(qián)两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩(jì)下滑(huá)的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目在(zài)一(yī)季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关(guān)的合同签署需要调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国重点实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季(jì)度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容(róng)百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(y离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗ī)季度(dù)分(fēn)别(bié)减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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