国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。