私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关(guān)注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安(ān)恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进(jìn)行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突(tū)破70元/股(gǔ)关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(d三万日元等于多少人民币多少e)净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和3三万日元等于多少人民币多少31.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境(jìng)，当期(qī)无(wú)法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对(duì)于(yú)未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全(quán)年(nián)高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布(bù)局(jú)。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没(méi)有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度(dù)营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季(jì)度(dù)分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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