国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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