国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多ong>景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美(mě世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多i)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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