国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(x黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先īn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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