私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰(xī)地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这两只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达511cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的0.17万股(gǔ)，创出峰值cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持(chí)股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速(sù)抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等(děng)工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合同签(qiān)署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的(de)长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了(le)当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基(jī)于(yú)公(gōng)司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个(gè)季度(dù)减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度(dù)触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部(bù)分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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