国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行(x嘴巴含胸的感觉知乎íng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè嘴巴含胸的感觉知乎)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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