国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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