私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰(xī)地(dì)呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名(míng)单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行(xíng)，4月4日田井读什么字，畊和耕的区别盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相(xiāng)关(guān)的合同(tóng)签署需要(yào)调整的(de)过(guò)程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重点实验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入(rù)一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二(èr)季度(dù)便(biàn)开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛田井读什么字，畊和耕的区别(gé)卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东也并非在(zài)每只股(gǔ)票上(shàng)都(dōu)能精准出(chū)击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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