私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过定增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中(zhōng)，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市(shì)值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的(de)重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重(zhòng)点实验室手机话费交了能退吗的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从(cóng)二季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(手机话费交了能退吗xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科(kē)技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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