国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(lià大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年ng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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