私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一(yī)季报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频(pín)频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的(de)前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定(dìng)程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每(měi)只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概(gài)念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(y没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩uán)，在半年内缩水超30％。

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