私募大佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈(chéng)现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别(bié)为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季(jì)度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经济客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进(jìn)项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计(jì)从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始将实现(xiàn)收(shōu)入(rù)和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容(róng)百(bǎi)科技(jì)61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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