今(jīn)年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发了(le)全行业所有基金经(jīng)理关注，而公募基金2023年一季(jì)报揭开(kāi)了基金(jīn)经理的观点(diǎn)和真实持仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安积极回报基金，一季度(dù)主要投资在(zài张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊)人工(gōng)智能、算法、应用、算力端等领域，因抓住(zhù)了市(shì)场机遇实现(xiàn)了(le)超62％的(de)收益，成为(wèi)今年以来业绩最领先的主动权益基金(jīn)。同时，较好的业绩(jì)也让(ràng)这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸(xī)引了多位(wèi)明星(xīng)基金经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一季报(bào)表示，一季(jì)度在人工智能相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和布(bù)局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥(yōng)抱人工智能

　　开年(nián)以来，计算机(jī)行(xíng)业在人工智能板(bǎn)块的带动下(xià)，走出了波澜壮阔(kuò)的行(xíng)情。因抓住市场(chǎng)机遇(yù)，业(yè)绩一路领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩(sōng)松(sōng)的知(zhī)名(míng)度(dù)更上一层楼(lóu)。

　　他(tā)在(zài)一季度积(jī)极拥抱(bào)AI，所管理的(de)诺安积(jī)极回报(bào)成为(wèi)2023年表现最强的主动权益基金(jīn)，最新观(guān)点(diǎn)备受市场关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响(xiǎng)几(jǐ)乎我(wǒ)们所(suǒ)有(yǒu)的行业，或将成为(wèi)未来(lái)最强的产(chǎn)业趋(qū)势。

　　他还提到，海外(wài)引领，从算法(fǎ)大模型持(chí)续(xù)迭(dié)代，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速(sù)。国内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身业务的人工智(zhì)能领域的研究，在股价(jià)飞(fēi)涨的背(bèi)后(hòu)，是相关公司在(zài)产业端的积极布局，人(rén)工智能浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺(nuò)安积极回(huí)报基(jī)金一季度主要(yào)投资在人(rén)工智能领域，算法、应(yīng)用(yòng)、算力(lì)端(duān)都有相应布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持(chí)仓看，前十大重仓股进行了较大幅度的(de)调整(zhěng)。相较去(qù)年底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍(réng)出现(xiàn)在其(qí)前十(shí)大重仓股之列(liè)外(wài)，其他重(zhòng)仓股全部(bù)换，新(xīn)进(jìn)了(le)长川科技、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国(guó)际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不(bù)少在2023年(nián)表现神勇，如诺安积极(jí)回报的头号重仓股中微(wēi)公司，截至4月21日，今(jīn)年(nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更(gèng)是年(nián)内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而华海清科(kē)、拓荆科技、江波(bō)龙等(děng)年内涨幅也(yě)超60％，这(zhè)些(xiē)表现较好的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报(bào)并没(méi)有保持去年底的高仓位，一(yī)季度(dù)末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水(shuǐ)平。去(qù)年三(sān)、四季度(dù)基本保(bǎo)持(chí)在90％以上的仓位(wèi)水平，去年三(sān)季末(mò)、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的另外一(yī)只基金诺安成长并没有太(tài)大变化，前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)相较(jiào)去年(nián)底变化很小，仍重点(diǎn)布局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份、北(běi)方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季(jì)报中(zhōng)写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市(shì)场位(wèi)置(zhì)，迎接即将到来的科技大行(xíng)情。

　　他(tā)还谈(tán)及芯片板块的两大细分领(lǐng)域，在一季度都到了(le)临近拐点的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先是芯片(piàn)设计板块，从2021年四季度开(kāi)启的(de)芯片产业下(xià)行周期(qī)，随着疫情落(luò)下帷幕，在今年(nián)一季度拐点(diǎn)将至。产业端一季度库(kù)存水(shuǐ)平接近正常，各厂商二季度毛(máo)利率水平见底(dǐ)。伴随着疫后(hòu)经济恢复，未来需求端(duān)将(jiāng)对设计(jì)板块(kuài)持续拉动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的(de)行(xíng)业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从算法大模(mó)型持(chí)续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。而算力(lì)几(jǐ)何(hé)级(jí)的(de)增(zēng)长和边缘侧硬件(jiàn)的拉动，都是未来(lái)芯片(piàn)需求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个(gè)重(zhòng)要(yào)板块是芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国半导体的(de)制裁已(yǐ)经到了穷(qióng)途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对我国晶圆厂(chǎng)极(jí)限施压之后，进(jìn)一步的制裁(cái)已经(jīng)乏善可(kě)陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方面加速扩(kuò)产成(chéng)熟制程，另一方面在国内(nèi)设备厂商的配合(hé)下(xià)，继(jì)续研发攻克先(xiān)进制程。虽然(rán)美国(guó)的制裁(cái)对我国先进(jìn)制程的扩产造成了一定(dìng)的影响，但(dàn)是另外一个(gè)角度看，芯片(piàn)设备的国(guó)产(chǎn)化率却取(qǔ)得了突飞猛进的增长(zhǎng)。在全(quán)球晶(jīng)圆扩产处于下行(xíng)周(zhōu)期的(de)大背景下，国产替(tì)代进程加速对设备(bèi)材料EDA板块(kuài)的拉动，很可能会超预(yù)期。

　　冠军基金(jīn)规模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益(yì)于业绩一路领跑，冠军基金(jīn)的规模也出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示(shì)，截(jié)至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的(de)收益，成为2023年(nián)以(yǐ)来(lái)业绩(jì)最强的主动权(quán)益基金。这一业绩(jì)还是受到(dào)4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月20日(rì)，该基金业绩超(chāo)过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也(yě)让(ràng)这只冠军(jūn)基金一季(jì)度规模暴增超900％。数据(jù)显示(shì)，诺安积(jī)极(jí)回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达(dá)到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较(jiào)其(qí)2023年一(yī)季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更多来自于投(tóu)资者申购。相关(guān)蔡嵩松以(yǐ)及诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)基金的话题也(yě)屡见报端，成(chéng)为(wèi)基(jī)民热议的话(huà)题。

　张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊　同样，受益于净值(zhí)大涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)5只基金在一季度(dù)规(guī)模均(jūn)出现上涨，除了(le)诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配置同(tóng)样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年(nián)底的0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规(guī)模也从去(qù)年底的293.25亿元(yuán)增长(zhǎng)到一(yī)季(jì)度(dù)末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金经(jīng)理俱(jù)乐部(bù)”中的(de)一员。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：对人工智能相关产业(yè)链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作(zuò)为兴证全球基金(jīn)分(fēn)管投(tóu)研的副总(zǒng)，市(shì)场上管理规模超(chāo)过700亿(yì)的基金经理(lǐ)，谢(xiè)治(zhì)宇一季度调(diào)仓(cāng)换股方向也受到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报(bào)披(pī)露情况看，谢(xiè)治宇主要加(jiā)仓半导体及光模块相关板块，他也坦言在一季度主要对对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合润基金一季(jì)度新进了海(hǎi)康威(wēi)视(shì)、澜起(qǐ)科技、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全部是(shì)与AI、半导(dǎo)体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检(jiǎn)等(děng)多类(lèi)产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者关(guān)系(xì)活动(dòng)记(jì)录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的营收(shōu)增长起了很大的作用(yòng)。

　　澜(lán)起科技主营业(yè)务(wù)是为云计算和人工智能领域提提供以芯(xīn)片为(wèi)基础的(de)解决方案，目(mù)前主要(yào)产品(pǐn)包括内(nèi)存接口等(děng)。晶(jīng)晨(chén)股份也是全球布局、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统设计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光模块供应商。截(jié)止4月(yuè)21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在积(jī)极(jí)加仓，仅一个(gè)季(jì)度的时间就(jiù)狂(kuáng)买8个多亿，直(zhí)接(jiē)买(mǎi)进第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　而包括(kuò)立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的(de)四(sì)只个(gè)股(gǔ)在一季度退出(chū)兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的(de)另外一只可投港(gǎng)股的兴(xīng)全合宜基金在一季度除了加仓半导体(tǐ)等(děng)板块之外，互(hù)联网(wǎng)板块中的(de)腾讯控股也是(shì)其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)一季报中表示(shì)，随着各种(zhǒng)风(fēng)险因素减弱(ruò)，一季度A股市场(chǎng)上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上(shàng)涨较多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中字头的“中(zhōng)特(tè)估”、半导体等(děng)板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也实(shí)现较大(dà)幅度上涨。

　　基金(jīn)报(bào)告期内维(wéi)持了较高仓(cāng)位，对人工智能相关产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进(jìn)行精选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长期(qī)成长价值(zhí)，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱市环(huán)境下斩获超47％的(de)收益，让招商基(jī)金(jīn)朱红裕成为市(shì)场备受(shòu)关注的基(jī)金经理(lǐ)。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报的披露(lù)揭开(kāi)了朱红裕(yù)的投资思路和路径。从(cóng)股票(piào)持仓来看，一季(jì)度末该基(jī)金股票(piào)市值(zhí)占(zhàn)基金总资产比例(lì)为93.84％，处于该基金(jīn)成立以来的最高值(zhí)，显示出(chū)一种(zhǒng)积极的态度。从(cóng)该(gāi)基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看(kàn)，其(qí)仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季(jì)度朱红裕配置A股比例有所(suǒ)降低，配(pèi)置港股(gǔ)比例有所提升。数据显示，招商核心竞争力配置中国大陆、中国香(xiāng)港股票(piào)市值占基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置来看，重点(diǎn)布局了信息技术、可选消费等。前十大重仓(cāng)股来看，重仓卫(wèi)宁(níng)健(jiàn)康、振华(huá)科技、美(měi)的集团、金蝶(dié)国(guó)际等(děng)。其中卫(wèi)宁(níng)健(jiàn)康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红(hóng)裕整体做了一些持仓调整，绿城(chéng)服务、中国民航信(xìn)息网(wǎng)络、安琪酵母新进(jìn)前十大重仓股之列，通威股份(fèn)、希望(wàng)教育、中航(háng)光(guāng)电(diàn)则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度(dù)初(chū)期(qī)，我们(men)基(jī)于(yú)对(duì)经(jīng)济复苏预期大(dà)概率偏弱的(de)判(pàn)断，主要减持了经济复苏敏感度相对较高的部分制造业，增持(chí)了计算(suàn)机、大众消费品等(děng)行业，同时(shí)，我们亦在一(yī)季度(dù)末期逐步逢低增持了港(gǎng)股中可能面(miàn)临业绩拐点(diǎn)的物业及(jí)计(jì)算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了(le)一定的(de)超额收益，但市场的博(bó)弈(yì)程度超出了我们的预期，导(dǎo)致对部分行(xíng)业(yè)的定价出现了(le)较为显(xiǎn)著的偏离。我们(men)将基于(yú)中长期的行业研究视野，逆势而行。

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