国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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