国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗资产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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