国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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