一季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成为其资(zī)产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前(qián)押注(zhù)该公(gōng)司而闻(wén)名(míng)，去(qù)年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年(nián)四(sì)季度开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中国(guó)经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电商股的走势并没(méi)有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积极的(de)表态(tài)，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复(fù)苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买(mǎi)入银行股(gǔ)的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了(le)人们对银行进一步倒闭的刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一共(gòng)和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份(fèn)。他还购(gòu)买了(le)其他金(jīn)融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些(xiē)银行的(de)股价并没有立即(jí)走出(chū)漩涡。根据监管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗200万(wàn)美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌(diē)超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易所(suǒ)表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地区银行股的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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