国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处e-height: 24px;'>甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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