近(jìn)期市场风向变动，北向资(zī)金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王(wáng)股价(jià)震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部(bù)分(fēn)资金开始行(xíng)动(dòng)。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗(qí)下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰(jiàn)基金也(yě)加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三大旗舰基金同(tóng)时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料(liào)中(zhōng)并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，施罗德对(duì)中(zhōng)国(guó)新能(néng)源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是技术(shù)自主可控；三是医(yī)疗健康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何(hé)看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着(zhe)气候变(biàn)化(huà)的影响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的脱碳行动(dòng)变(biàn)得越来(lái)越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的(de)一个方面。中国(guó)在这方(fāng)面为投资者提供了重要(yào)的机会。中国(gu53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌ó)在电动汽车价值(zhí)链的(de)供(gōng)应方(fāng)面是全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对成品(pǐn)车辆(liàng)的需求(qiú)方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也(yě)是(shì)全(quán)球电(diàn)动车基础设施最完善(shàn)的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲是16、美(měi)国(guó)是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链(liàn)中，有许多公司正在在各自的(de)领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动(dòng)汽(qì)车中用于电(diàn)池和(hé)电(diàn)机(jī)温(wēn)控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产商。该公司在空调(diào)阀行业全球市场占有约(yuē)60％的(de)份(fèn)额(é)，并在(zài)电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马等原始设(shè)备制(zhì)造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继续占据市场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投(tóu)资(zī)旗舰53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌基(jī)金安联神州A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月(yuè)，我国动力电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度(dù)方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国(guó)新能(néng)源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去年同期增加2家(jiā)。但是排(pái)名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国(guó)汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时代(dài)于(yú)2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的(de)业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流入(rù)榜首。北向资金净流入较多(duō)的(de)其它个股(gǔ)还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多的个股包括格(gé)力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈(tán)及(jí)为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置(zhì)是(shì)令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动(dòng)车二是(shì)储能(néng)；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这(zhè)方(fāng)面它的市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领先(xiān)的(de)。此外(wài)，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特(tè)征(zhēng)而受到欢迎；动力电池(chí)的(de)企(qǐ)业发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解释(shì)了：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同(tóng)所有的投资(zī)者，他们的判(pàn)断也可能是(shì)错(cuò)的。例如，若未来新(xīn)的(de)电(diàn)池(chí)技术出(chū)现，宁德时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随(suí)着电(diàn)池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁德(dé)时(shí)代和电动车厂商的关(guān)系若不(bù)能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加(jiā)仓宁(níng)德时代。4月(yuè)另一欧洲巨(jù)头安(ān)本投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有(yǒu)的前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商(shāng)银行、美(měi)的集(jí)团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料(liào)也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩(mó)根基金(jīn)-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿元人民币(bì)，截(jié)至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金(jīn)山软件(jiàn)、中(zhōng)国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基(jī)金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行(xíng)、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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