国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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