国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cān来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗g)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.1来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗2万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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