近期市场风向变(biàn)动，北向(xiàng)资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ)，外资基(jī)金也纷(fēn)纷(fēn)行动(dòng)。记(jì)者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以来，宁(níng)王股价震(zhèn)荡上(shàng)行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离，但(dàn)部分资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德(dé)旗(qí)下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗(qí)舰基(jī)金“施罗(luó)德国际(jì)精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)80％。

　　看好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金(jīn)同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际(jì)精选基金(jīn)大中华(huá)和施罗德国际(jì)精选(xuǎn)中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中(zhōng)并未(wèi)解释为何(hé)基(jī)金(jīn)在4月(yuè)大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳(shū)理发(fā)现，施罗德(dé)对(duì)中国新(xīn)能(néng)源车产业链(liàn)的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道(dào)：长(zhǎng)期(qī)来(lái)看，关注三大主题。一是(shì)电动车(chē)供应链；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三是医疗健康基(jī)础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的(de)脱碳行动(dòng)变(biàn)得越来越(yuè)重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方面。中国在(zài)这方面(miàn)为投资者提供了(le)重要的(de)机会(huì)。中国在电(diàn)动(dòng)汽车(chē)价值(zhí)链的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中(zhōng)国对成品车辆(liàng)的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能(néng)很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动车(chē)基础设施最完善(shàn)的国家之一(yī苹果xr重量为多少g)。以充电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车(chē)供应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域中(zhōng)建立(lì)主导地位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为(wèi)例，它(tā)是电(diàn)动汽车中用于电池和电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公(gōng)司在空调阀行业全球市场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额(é)，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市场份额。客(kè)户包括特(tè)斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车专(zhuān)家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜力是可(kě)预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰基金(jīn)安联神州A股(gǔ)基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江(jiāng)集团、中国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基(jī)金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽车工业协会）近日(rì)发(fā)布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管我(wǒ)国(guó)新能源汽(qì)车市(shì)场共计(jì)36家动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较(jiào)高(gāo)。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占(zhàn)比持(chí)续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)，宁德时代于2023年一季度(dù)实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增速创历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最(zuì)近7天北向资金净流入宁德(dé)时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的(de)个股包(bāo)括格力电(diàn)器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光(guāng)电(diàn)源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令(lìng)人羡慕(mù)的。它背后(hòu)有两大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这(zhè)方面它(tā)的市场份(fèn)额是领先的。此外(wài)，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因为苹果xr重量为多少g安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池(chí)的(de)企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何(hé)通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏基也表示，如(rú)同所(suǒ)有的投资(zī)者，他们的(de)判断也可能是错(cuò)的(de)。例(lì)如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁德时代的竞争(zhēng)优势不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时(shí)代若(ruò)不(bù)能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车(chē)厂商(shāng)的关系若(ruò)不能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对(duì)于宁德时代(dài)的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减(jiǎn)仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁(níng)波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩(mó)根(gēn)大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩(mó)根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒(héng)生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度最大(dà)的为(wèi)泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行、美(měi)团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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