国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33苏修是什么意思，苏修是什么意思.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā苏修是什么意思，苏修是什么意思)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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