国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.2缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱9亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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