国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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