私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一(yī)向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年(nián)报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈(chéng)现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二(èr)级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度(dù)中，有7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一(yī)路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的(de)最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称(chēng)，公司业皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表(yè)绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国(guó)重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代(dài)和(hé)业(yè)务开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布(bù)局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创(c皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表huàng)新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储(chǔ)芯(xīn)片业务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度(dù)建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别(bié)减(jiǎn)持容百(bǎi)科技(jì)61.19万(wàn)股和16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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