私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲(chí)不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出(chū)现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等(děng)。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的(de)原因有(yǒu)三(sān)方面：第(dì)一，由于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目进程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定(dìng)程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季(jì)度(dù)开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的(de)股票之(zhī)一，早在(zài)201乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲8年(nián)二季度便开(kāi)始布局(jú)。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持(chí)兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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