国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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