国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(d逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的ù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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