国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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