近期市场风向(xiàng)变(biàn)动(dòng)，北向资(zī)金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗(qí)下(xià)三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股(gǔ)价(jià)震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资(zī)金(jīn)开始行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁德时代(dài)、贵州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰(jiàn)基(jī)金“施罗德(dé)国(guó)际(jì)精(jīng)选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模(mó)14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截至4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河(hé)娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德(dé)国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中(zhōng)华和施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基(jī)金材(cái)料(liào)中并未(wèi)解释为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳(shū)理发现，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产业(yè)链的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释道：长(zhǎng)期(qī)来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的(de)影响日益显现(xiàn)，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资(zī)者提供了重(zhòng)要(yào)的(de)机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车价值链的(de)供应方面是全球的领导者，同时中(zhōng)国(guó)对成(chéng)品车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位。可能很(hěn)多人不知道的是(shì)，全(quán)球2022年销售的所有电动汽车中，57％是(shì)在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动(送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由dòng)车基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公司正在(zài)在各(gè)自的领(lǐng)域中(zhōng)建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能(néng)组件(jiàn)为例，它是(shì)电(diàn)动汽车(chē)中用(yòng)于(yú)电池(chí)和电机(jī)温(wēn)控的关键组件的(de)生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车阀(fá)门行(xíng)业拥有超过90％的(de)市场份额。客户(hù)包括(kuò)特斯拉等(děng)全(quán)球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车在(zài)全球范围(wéi)内继续占据市场份额(é)——在(zài)法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨(jù)头安(ān)联投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十大重仓股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行业集中(zhōng)度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计(jì)36家动力电(diàn)池企业实(shí)现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期增加(jiā)2家。但(dàn)是(shì)排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电(diàn)池(chí)企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业排(pái)名来看，根(gēn)据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重(zhòng)送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居(jū)北向净(jìng)流入(rù)榜首。北(běi)向(xiàng)资金净流入(rù)较多的其它个(gè)股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅(máo)台、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业银行(xíng)、紫金(jīn)矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出(chū)较多的个股包(bāo)括格(gé)力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基(jī)”。超长(zhǎng)线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位(wèi)置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两(liǎng)大增长机遇(yù)一是电(diàn)动车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外(wài)，磷酸(suān)铁锂电池因为安(ān)全性、生命(mìng)周期和不含(hán)钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业(yè)发(fā)展与政(zhèng)府(fǔ)的送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通(tōng)过(guò) “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也(yě)表示(shì)，如同所有的投资者，他们(men)的判断也可能是错的。例如(rú)，若未来(lái)新的电池(chí)技术出(chū)现，宁(níng)德时代的(de)竞争优(yōu)势(shì)不复。随着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关(guān)系若不能维系。这些(xiē)因素(sù)都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中国基金“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持(chí)续(xù)股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿元人民币(bì)，截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月(yuè)，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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