昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和(hé)众议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧(qí)仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情(qíng)况的人士称(chēng)，最终可能(néng)达成的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可(kě)能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读(dú)和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教(jiào)育(yù)等(děng)类别(bié)的细节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的六个(gè)月来首(shǒu)次面对(duì)面(miàn)会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价(jià)格(gé)反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期，由于美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特(tè)7月(yuè)原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日(rì)市(shì)值增长规(guī)模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂(zá)的(de)人(rén)工智能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年多以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前(qián)美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截止日期(qī)临近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加(jiā)息的(de)可能(néng)性(xìng)，当嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷前美(měi)联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成(chéng)一定(dìng)压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等经(jīng)济(jì)数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担(dān)心经济复苏(sū)的后(hòu)劲(jìn)不足，也(yě)导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格的大(dà)幅(fú)回落，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润(rùn)尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持(chí)续下移导致(zhì)钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断下探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记者表(biǎo)示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式(嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢(huī)复距离此(cǐ)前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来(lái)市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压(yā)低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方面的问(wèn)题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外(wài)需可能(néng)会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策(cè)刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格(gé)中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利(lì)空可能来(lái)自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均(jūn)出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格有加(jiā)速下(xià)跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成的负向循(xún)环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区(qū)间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢材社会库存(cún)较嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应(yīng)压减速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国内(nèi)外价差有(yǒu)利于(yú)钢材(cái)出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹。

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