金(jīn)融界(jiè)5月15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的(de)衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报发布一则重磅消息，再次(cì)点燃(rán)了“中(zhōng)特丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里(tè)估”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促(cù)进(jìn)金融业估(gū)值提升和(hé)高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括(kuò)银(yín)行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市(shì)场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加(jiā)速键(jiàn)，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘(pán)大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续走势，机构之间的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部分(fēn)高分(fēn)红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整是对短期交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过(guò)多，股息(xī)支(zhī)付能(néng)力(lì)相对较弱(ruò)板块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并(bìng)非意(yì)味着整体(tǐ)高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随(suí)着经济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续(xù)性(xìng)。从(cóng)估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安(ān)全边(biān)际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高、波动很大但是(shì)区间回报不(bù)明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易(yì)是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低(dī)了(le)市场(chǎng)定(dìng)价(jià)的有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激进。据券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多中特(tè)估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及(jí)待(dài)在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的(de)直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着资金参(cān)与方的(de)短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里“中特(tè)估(gū)”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额(é)总(zǒng)额超过20亿(yì)份(fèn)发(fā)行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商中(zhōng)证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过(guò)15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年(nián)全市场规(guī)模增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。

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