大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海(hǎi)富通(tōng)的(de)吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票混合来看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本(běn)重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称(chēng)，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块(kuài)的配置权重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条(t重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗iáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今(jīn)年以来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗月底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿(yì)元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利(lì)了(le)结”四(sì)波(bō)行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对这(zhè)种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因为往往后续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期结束(shù)后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可(kě)控(kòng)等(děng)大产(chǎn)业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步(bù)加大(dà)、资(zī)本开支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋(qū)势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基本(běn)形成。本(běn)次(cì)大幅调(diào)整主要还是因为(wè重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗i)在AI相关(guān)板块市场情绪(xù)处于极(jí)值的情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风(fēng)险因(yīn)素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集(jí)中释(shì)放(fàng)。就资(zī)本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗